2.6457% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,716,618.11 | 10,412,665.67 | 2,431,233.59 | 5,670,381.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,437,416.98 | 0.00 | 1,070,938.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,644,687.14 | 242,354,665.52 | 62,988,066.62 | 71,414,731.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.68 | 0.99 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 59.34 | 0.00 | 34.29 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 172.82 | 0.00 | 71.21 |