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建信红利精选股票发起C(020760) - 搜狐基金
建信红利精选股票发起C(020760)
2025-07-21
1.0870
1.0693%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 299,607.87 | -24,069.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 254,870.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 5,406,308.74 | 10,848,204.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |