0.1136% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,595,225.00 | 38,777,527.36 | 11,884,694.51 | 17,897,580.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 646,378,828.60 | 0.00 | 173,378,776.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,871,272,531.72 | 4,738,678,314.48 | 2,755,953,525.62 | 1,376,077,481.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 4.99 |