-0.5620% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -820,060.25 | 3,053,216.58 | 2,521,406.62 | 7,243,750.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,378,942.88 | 0.00 | 7,942,121.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,904,048.94 | 52,947,853.09 | 63,842,769.45 | 81,614,592.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.05 | 1.17 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.49 | 0.00 | 4.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 10.78 |