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鑫元佳享120天持有债券A(020813)

2024-12-12     1.00910.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-30
基金本期净收益(元)226,751.58
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)60,207,494.66
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00