1.4325% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,133.47 | 1,014,241.11 | 644,356.64 | 3,576,631.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,631,455.13 | 0.00 | 1,379,771.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,055,841.18 | 8,014,451.00 | 9,401,218.37 | 10,450,325.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.73 | 1.45 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 28.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 51.78 |