-1.1304% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 549,116.85 | 1,301,107.78 | 813,283.82 | 9,149,895.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670,795.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,204,471.96 | 21,916,250.21 | 26,778,270.15 | 27,542,434.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.96 |