-0.1463% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,439.99 | 268,314.42 | 51,147.98 | 154,459.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,015,526.33 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,934,074.90 | 18,129,312.79 | 16,223,229.53 | 16,512,611.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.39 | 1.24 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |