0.2498% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,567.07 | 29,154.97 | 4,184.10 | 66,267.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,449.61 | 0.00 | 72,711.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,773,471.03 | 1,864,029.42 | 2,313,759.21 | 1,810,020.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.38 | 1.23 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 15.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.87 | 0.00 | 27.64 |