-0.2030% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,924,558.70 | 2,598,445.49 | 3,966,718.23 | 1,047,200.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,027,403.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,976,442.58 | 31,053,888.74 | 30,603,059.73 | 33,688,098.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.26 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 0.00 |