0.1752% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,072,486.48 | 4,854,355.66 | 6,167,766.11 | 1,618,562.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,571,260.69 | 0.00 | 3,960,736.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.45 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,722,354.97 | 51,581,698.75 | 42,153,803.79 | 57,497,735.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.24 | 1.67 | 1.67 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.15 | 0.00 | 48.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 124.45 | 0.00 | 67.31 | 0.00 |