-2.4699% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,253,017.31 | 1,681,736.35 | 2,170,118.73 | 486,030.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,752,354.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,269,455.70 | 15,778,977.70 | 28,165,577.90 | 16,323,561.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.26 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 68.20 | 0.00 |