0.0489% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,127,675.22 | 11,113,067.26 | 3,539,846.95 | 38,809,849.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,950,844.67 | 0.00 | 29,230,727.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 933,715,457.30 | 944,306,462.08 | 937,114,227.53 | 2,034,243,731.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 2.27 |