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大成景朔利率债A(020948)

2025-05-28     1.0337-0.0387%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00151,896,776.5461,344,592.3936,299,244.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,037,502.190.0036,457,605.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,983,915,862.186,997,176,664.857,078,249,046.27
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.630.001.02
基金累计净值增长率(%)0.004.630.001.02