0.0307% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,207.02 | 190.89 | 276.53 | 1.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,430.84 | 0.00 | 19,478.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,848.40 | 96,838.52 | 52,267.73 | 1,009.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.80 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.80 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |