2.2618% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -55,389.96 | -140,886.83 | 1,709,470.57 | 712,409.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,547,442.66 | 0.00 | 1,319,532.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,057,764.77 | 4,449,923.58 | 6,354,545.79 | 6,425,324.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.32 | 1.26 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.93 | 0.00 | 26.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.77 | 0.00 | 26.21 | 0.00 |