-1.0941% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -195,085.56 | -250,316.26 | 3,352,565.56 | 1,932,001.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 888,488.67 | 0.00 | 3,468,955.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,767,867.93 | 9,680,715.00 | 16,998,774.84 | 11,430,008.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.31 | 1.26 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.18 | 0.00 | 25.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.90 | 0.00 | 25.64 | 0.00 |