0.2904% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,636,268.96 | 879,339.70 | 3,005,653.35 | 1,346,976.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,675,133.52 | 0.00 | 348,453.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,485,554.75 | 7,905,682.46 | 11,660,420.51 | 13,076,995.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.17 | 1.21 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 42.28 | 0.00 | 38.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 126.68 | 0.00 | 59.32 | 0.00 |