0.5841% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,879.55 | 200,708.27 | 168,020.41 | 658,330.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 215,333.54 | 0.00 | 7,143,316.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 802,049.25 | 1,040,496.99 | 1,168,139.35 | 29,311,175.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.19 | 0.00 | 20.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 38.86 |