-2.2983% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 407,195.51 | 20,948,783.26 | 6,005,388.76 | 3,423,181.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,641,308.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,591,622.55 | 106,325,927.67 | 105,156,464.87 | 111,341,091.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 2.22 | 1.64 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 142.30 | 0.00 | 0.00 |