0.0582% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 115,494.62 | 355,019.23 | 778,017.83 | 271,681.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,301,564.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,263,122.17 | 7,969,743.49 | 11,458,888.95 | 12,851,005.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.39 | 1.60 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 |