0.9884% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,919.68 | 921,715.30 | 1,233,267.69 | 776,294.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,210,185.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,125,078.19 | 5,499,075.33 | 44,181,369.20 | 6,395,414.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.07 | 1.10 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |