-0.1205% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 183,069.67 | 76,740.60 | 1,135,779.35 | 26,893.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,960,089.04 | 0.00 | 1,484,087.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,331,097.53 | 13,174,503.36 | 13,197,204.44 | 15,793,374.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.48 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |