0.1079% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,018,623.24 | 27,190.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 878,057.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 246,938,724.66 | 10,084,555.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 |