-1.8975% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,862,691.11 | 5,257,052.17 | 16,138,831.30 | 10,201,866.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 19,114,635.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,723,315.75 | 112,703,367.24 | 52,895,527.47 | 75,179,799.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 1.60 | 1.57 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 56.58 | 0.00 |