-1.0257% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 776,367.34 | -13,213.80 | -10,964.66 | 2,239,752.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,140,709.30 | 0.00 | 3,400,725.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,359,575.76 | 41,364,460.89 | 35,804,510.12 | 47,556,432.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.97 | 1.08 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.11 | 0.00 | 2.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 18.19 |