0.1451% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,599,695.75 | 506,990.57 | -150,530.82 | -1,202,197.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,790,846.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,161,360.11 | 105,161,840.25 | 155,861,654.56 | 105,529,887.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |