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泰康瑞坤纯债债券A(021067)

2024-09-18     1.26990.2289%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)545.18
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)67,042.84
单位基金可分配净收益(元)0.23
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)368,596.63
期末单位基金资产净值(元)1.25
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.85
基金累计净值增长率(%)1.85