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上银政策性金融债券C(021139)

2024-11-08     1.07710.0557%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)7,686,044.83161,692.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)715,512,297.5959,034,235.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00