-0.0279% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,958,563.66 | 9,179,974.07 | 16,982,632.43 | 11,219,111.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,774,430.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 505,431,467.10 | 768,117,124.23 | 744,959,959.04 | 498,597,929.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.44 | 1.44 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 |