-0.1655% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -893,448.12 | 1,528,301.13 | 8,914,126.43 | 21,149,648.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,478,678.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 461,555,235.11 | 478,494,682.89 | 699,203,818.15 | 1,040,200,416.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.27 | 1.43 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.07 |