-0.0385% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 974,136.46 | 101,722.01 | 672,732.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 318,185.59 | 0.00 | 700,493.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,757,103.68 | 18,140,781.60 | 18,121,520.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.74 | 0.00 | 0.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.74 | 0.00 | 0.55 |