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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)

2024-12-06     1.11890.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)2,466,194.051,868,837.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)29,855,174.05461,727,118.16
期末单位基金资产净值(元)1.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00