0.0094% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 216,038.95 | 643,780.19 | 356,986.63 | 3,580,489.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,723,011.36 | 0.00 | 1,010,472.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 252,396,079.53 | 51,543,361.82 | 23,074,623.58 | 31,135,401.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 3.35 |