-1.0624% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,896,327.82 | 359,917.28 | 3,732,844.53 | 2,214,496.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,778,039.69 | 0.00 | 2,866,552.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.85 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,532,192.17 | 9,681,344.55 | 10,692,006.92 | 11,721,215.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.22 | 1.38 | 1.37 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 62.81 | 0.00 | 47.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 122.45 | 0.00 | 36.63 | 0.00 |