-0.0804% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 643,921.50 | 423,733.39 | 10,004,086.83 | 1,061,375.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,755,408.16 | 0.00 | 5,036,603.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,428,554.93 | 44,047,432.48 | 70,371,297.79 | 148,277,202.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.77 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.63 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |