2.7689% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -433,686.19 | 896,612.39 | 5,000,004.23 | 1,118,285.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,871,084.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,949,232.70 | 15,513,016.15 | 12,040,532.16 | 11,701,664.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.18 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 0.00 |