0.3100% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,541,262.63 | 5,446,376.96 | 13,425,772.92 | 7,517,217.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,998,207.01 | 0.00 | 23,751,157.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,077,995.24 | 64,446,846.22 | 93,321,375.35 | 82,387,129.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.01 | 0.00 | 19.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.50 | 0.00 | 34.14 | 0.00 |