1.7629% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -306,668.94 | 276,664.13 | 284,846.77 | 883,513.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 455,455.81 | 0.00 | 1,109,565.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,516,767.77 | 16,316,089.40 | 17,525,039.27 | 17,490,580.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.03 | 1.12 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.05 | 0.00 | 8.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 22.53 |