-0.4639% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 76,051.42 | 59,809.16 | 415,335.04 | 210,759.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 234,118.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,438,456.16 | 2,383,724.99 | 2,475,893.13 | 5,847,327.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.55 | 1.56 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 56.36 | 0.00 |