0.0369% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 323,692.81 | 80,517.95 | 983,620.88 | 38,040.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,557,062.47 | 0.00 | 7,411,287.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 338,497,925.30 | 257,749,626.05 | 129,571,745.97 | 310,882.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.31 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.39 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |