-0.1589% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 567,956.81 | 605,707.31 | 3,483,223.73 | 12,450,427.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,781,787.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,863,690.96 | 60,645,121.92 | 70,182,334.96 | 57,184,251.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.17 | 1.28 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.21 |