-0.1269% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 605,707.31 | 3,483,223.73 | 12,450,427.71 | 4,251,510.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,781,787.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,645,121.92 | 70,182,334.96 | 57,184,251.25 | 42,757,706.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.28 | 1.20 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 0.00 |