0.1411% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,664,985.64 | 2,324,155.23 | 11,084,882.08 | 3,211,995.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,652,338.32 | 0.00 | 7,421,962.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,721,878.86 | 40,938,313.91 | 50,025,447.73 | 39,742,059.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.27 | 1.19 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.75 | 0.00 | 19.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.12 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |