-0.2424% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,656,054.69 | 200,782.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,225,363.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 411,655,675.12 | 103,144,529.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.22 |