-0.5574% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,194,165.90 | 2,011,342.68 | 1,082,729.88 | 8,579,614.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,707,381.53 | 0.00 | 4,815,846.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,139,575.41 | 185,715,128.53 | 205,183,327.08 | 193,622,800.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.95 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.66 | 0.00 | 7.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 7.35 |