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长城月月鑫30天持有债券C(021426)

2025-05-28     1.0174-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.0017,323,798.7211,943,175.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,501,882.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00782,743,862.771,444,153,368.89
期末单位基金资产净值(元)0.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.960.00