0.0080% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 415,992.47 | 7,229,274.39 | -853,026.35 | -1,162,184.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 64,502,289.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,257,371.67 | 47,705,548.36 | 280,284,192.87 | 442,067,749.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 |