0.0194% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 122,165,260.13 | 57,940,325.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 152,409,345.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,362,454,957.57 | 7,636,495,582.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.92 | 0.00 |