-0.6833% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -343,156.63 | -42,188.21 | 1,319,426.49 | 578,588.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 405,722.42 | 0.00 | 1,151,205.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,195,401.67 | 4,154,647.90 | 5,668,543.83 | 4,213,387.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.19 | 1.25 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -14.72 | 0.00 | 23.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.01 | 0.00 | 25.48 | 0.00 |