0.8629% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 299,950.60 | 8,170.12 | -151,085.79 | 5,291,860.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,812.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,638,477.57 | 2,654,868.69 | 2,424,083.40 | 7,256,874.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.15 | 2.02 | 1.84 | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 |