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长盛沪深300指数C(021494)

2024-09-20     1.26440.1346%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)0.04
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)402.07
单位基金可分配净收益(元)0.34
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,579.08
期末单位基金资产净值(元)1.34
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.87
基金累计净值增长率(%)-1.87