-0.3655% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -102,425.31 | 97,462.70 | 66,596.85 | 7,130,953.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,152.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,911,471.65 | 1,953,864.46 | 1,781,091.01 | 2,123,713.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 2.04 | 1.81 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.60 |