-0.8707% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 639,795.36 | 11,969,120.93 | 37,275,203.43 | 11,529,940.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 161,747,219.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 283,762,058.74 | 693,536,368.96 | 614,083,087.18 | 394,246,848.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.86 | 3.32 | 3.18 | 2.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 64.07 | 0.00 |