-1.6430% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,186,175.47 | 12,608,916.29 | 11,969,120.93 | 37,275,203.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,902,996.85 | 0.00 | 161,747,219.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.84 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 534,602,240.09 | 283,762,058.74 | 693,536,368.96 | 614,083,087.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.95 | 2.86 | 3.32 | 3.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.06 | 0.00 | 54.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.57 | 0.00 | 64.07 |